BILAN AU 31.12.2023 | ||
Actif | Année 2022 | Année 2023 |
Actif circulant | ||
Liquidités | 2 343 234,36 | 2 145 416,95 |
Créances résultant de prestations de services | 31 046,35 | 55 418,10 |
Autres créances à court terme | 399,45 | 3 775,75 |
Actifs de régularisation | 383 087,25 | 397 853,85 |
Total actif circulant | 2 757 767,41 | 2 602 464,65 |
Actif immobilisé | ||
Immobilisations financières | 21 379,90 | 21 438,55 |
Immobilisations corporelles meubles | 6,00 | 6,00 |
Total actif immobilisé | 21 385,90 | 21 444,55 |
TOTAL ACTIF | 2 779 153,31 | 2 623 909,20 |
PASSIF | Année 2022 | Année 2023 |
Capitaux étrangers à court terme | ||
Dettes résultant d’achat de biens et de prestations service | 102 295,60 | 37 746,15 |
Autres dettes à court terme | 6 245,45 | 48 573,75 |
Passifs de régularisation | 1 140 070,20 | 1 129 967,80 |
Total capitaux étrangers à court terme | 1 248 611,25 | 1 216 287,70 |
Fonds | ||
Fonds pour frais de déménagement | 130 000,00 | 130 000,00 |
Fonds pour prestations | 530 740,00 | 443 440,00 |
Fonds en faveur du personnel | 15 070,90 | 18 724,30 |
Total fonds | 675 810,90 | 592 164,30 |
Capitaux propres | ||
Capital propre Centre | 653 738,06 | 646 600,31 |
Capital propre CAS | 240 952,00 | 188 330,85 |
Résultat de l’exercice | -39 958,90 | -19 473,96 |
Total capitaux propres | 854 731,16 | 815 457,20 |
TOTAL PASSIF | 2 779 153,31 | 2 623 909,20 |
PP Centre 2023 | ||||
Produits | Budget 2023 | Comptes 2022 | Comptes 2023 | |
Dons et Cotisations | 0,7% | 11 500,00 | 18 506,20 | 25 863,49 |
Produits de prestations | 4,8% | 110 500,00 | 127 253,70 | 169 626,05 |
Don de la LORO cantonale | 9,1% | 320 000,00 | 350 000,00 | 320 000,00 |
Subvention cantonale SSP | 40,1% | 1 411 000,00 | 1 411 000,00 | 1 411 000,00 |
Subvention cantonale SEJ | 12,6% | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 |
Fonds cantonal de lutte contre la toxicomanie | 0,4% | 15 000,00 | 14 810,00 | 15 000,00 |
Fonds cantonal prévention jeu excessif | 1,4% | 48 000,00 | 45 000,00 | 48 000,00 |
Office de la circulation et de la navigation | 1,2% | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
Subventions cantonales “projets spécifiques” | 5,2% | 167 000,00 | 230 500,00 | 184 315,00 |
Commune de Fribourg | 5,5% | 195 000,00 | 205 000,00 | 195 000,00 |
Commune de Villars-sur-Glâne | 2,3% | 80 000,00 | 81 884,15 | 80 000,00 |
Commune de Romont | 3,4% | 120 500,00 | 132 000,00 | 120 500,00 |
Commune d’Attalens | 2,4% | 83 700,00 | 84 039,00 | 83 700,00 |
Commune de Corminboeuf | 1,0% | 35 000,00 | 43 000,00 | 35 000,00 |
Commune de Neyruz | 1,1% | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
Commune de La Brillaz | 0,5% | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
Association des communes de la Glâne | 0,4% | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
Fondation vaudoise contre l’alcoolisme | 0,3% | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |
RADIX Suisse romande | 0,3% | 3 870,00 | 8 500,00 | 10 614,00 |
La Chaîne du Bonheur | 0,0% | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 |
Swiss Olympic | 1,1% | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
Fondation Arcanum | 0,7% | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
Le Tremplin | 0,4% | 13 500,00 | 0,00 | 12 602,20 |
Autres produits | 5,2% | 208 300,00 | 114 951,20 | 182 904,11 |
Total produits | 3 451 770,00 | 3 511 344,25 | 3 523 024,85 | |
Charges | Budget 2023 | Comptes 2022 | Comptes 2023 | |
Frais du personnel | 87,1% | 3 095 900,00 | 2 899 694,35 | 3 105 217,38 |
Frais de projets | 5,4% | 161 700,00 | 277 504,90 | 191 779,35 |
Frais de véhicules | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 666,07 |
Locaux et aménagements | 4,9% | 174 000,00 | 173 351,65 | 174 093,82 |
Assurances | 0,2% | 6 400,00 | 6 276,20 | 6 250,86 |
Frais administratifs | 2,5% | 99 200,00 | 143 654,90 | 88 238,54 |
Total charges | 3 537 200,00 | 3 500 482,00 | 3 566 246,02 | |
Résultat | -85 430,00 | 10 862,25 | -43 221,17 | |
PP CAS 2023 | ||||
Produits | Budget 2023 | Comptes 2022 | Comptes 2023 | |
Dons | 0,1% | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
Produits de prestations | 3,7% | 46 500,00 | 44 378,00 | 56 017,05 |
Service de la santé publique | 1,0% | 15 000,00 | 52 073,45 | 15 000,00 |
Subventions cantonales – projets spécifiques | 2,3% | 33 750,00 | 35 297,00 | |
Commune de Fribourg | 90,2% | 1 359 500,00 | 1 256 000,00 | 1 365 300,00 |
La Chaîne du Bonheur | 1,2% | 32 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
Autres produits | 1,5% | 8 000,00 | 18 546,63 | 22 565,90 |
Total produit | 1 495 250,00 | 1 370 998,08 | 1 513 429,95 | |
Charges | Budget 2023 | Comptes 2022 | Comptes 2023 | |
Frais du personnel | 88,5% | 1 337 600,00 | 1 209 244,05 | 1 318 012,59 |
Frais d’animation socioculturelle | 6,9% | 104 750,00 | 159 446,93 | 102 572,14 |
Frais de véhicules | 0,8% | 12 000,00 | 0,00 | 12 376,50 |
Locaux et aménagements | 1,3% | 23 500,00 | 15 364,10 | 19 041,80 |
Assurances | 0,2% | 2 450,00 | 9 313,45 | 2 427,68 |
Frais administratifs | 2,4% | 34 500,00 | 28 450,70 | 35 252,03 |
Total charges | 1 514 800,00 | 1 421 819,23 | 1 489 682,74 | |
Résultat | -19 550,00 | -50 821,15 | 23 747,21 | |
PP Préfo 2023 | ||||
Produits | Budget 2023 | Comptes 2022 | Comptes 2023 | |
Produits de prestations | 0,3% | 5 000,00 | 0,00 | 5 670,00 |
Confédération | 3,6% | 0,00 | 0,00 | 69 814,80 |
Service public de l’emploi | 96,0% | 1 955 000,00 | 1 892 096,90 | 1 837 340,70 |
Service public de l’emploi – Investissements | 0,0% | 0,00 | 10 277,45 | 0,00 |
Autres produits | 0,1% | 0,00 | 10 386,85 | 1 334,00 |
Total produits | 1 960 000,00 | 1 912 761,20 | 1 914 159,50 | |
Charges | Budget 2023 | Comptes 2022 | Comptes 2023 | |
Frais du personnel | 79,6% | 1 560 920,00 | 1 509 205,85 | 1 523 772,30 |
Prestations aux participants | 0,8% | 30 200,00 | 17 172,25 | 15 072,70 |
Frais de véhicules | 0,7% | 11 000,00 | 3 051,85 | 14 267,30 |
Locaux et aménagements | 15,7% | 314 000,00 | 305 982,10 | 300 140,25 |
Assurances | 0,1% | 2 400,00 | 2 390,00 | 2 377,68 |
Frais administratifs | 3,1% | 36 100,00 | 62 640,30 | 58 529,27 |
Investissements subventionnés par le SPE | 0,0% | 0,00 | 10 277,45 | 0,00 |
Autres charges d’exploitation & divers | 0,0% | 0,00 | 2 041,40 | 0,00 |
Total charges | 1 954 620,00 | 1 912 761,20 | 1 914 159,50 | |
Résultat | 5 380,00 | 0,00 | 0,00 | |